Hedging com opções. Há duas razões principais porque um investor usaria opções especular e hedge. Speculation Você pode pensar da especulação como apostar no movimento de uma segurança A vantagem das opções é que você aren t limitado a fazer somente um lucro Quando o mercado sobe Por causa da versatilidade das opções, você também pode ganhar dinheiro quando o mercado cai ou até mesmo lateralmente. A especulação é o território em que o grande dinheiro é feito - e perdido O uso de opções desta forma é a razão Opções têm a reputação de ser arriscado Isso ocorre porque quando você compra uma opção, você tem que estar correto em determinar não só a direção do movimento do estoque, mas também a magnitude eo momento deste movimento Para ter sucesso, você deve prever corretamente Se uma ação vai para cima ou para baixo, e quanto o preço vai mudar, bem como o prazo que vai demorar para tudo isso acontecer E não se esqueça de comissões As combinações desses fatores significa que as probabilidades são empilhadas Contra você. Então, por que as pessoas especulam com as opções se as chances são tão distorcidas Além da versatilidade, é tudo sobre o uso de alavancagem Quando você está controlando 100 partes com um contrato, ele não toma muito de um movimento de preços para gerar lucros substanciais. Hedging A outra função das opções é hedging Pense nisso como uma apólice de seguro apenas como você segurar sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para segurar seus investimentos contra uma crise Críticos de opções dizem que se você está tão inseguro de sua escolha de ações que Você precisa de um hedge, você não deve fazer o investimento Por outro lado, não há dúvida de que as estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições Mesmo o investidor individual pode se beneficiar Imagine que você queria tirar proveito dos estoques de tecnologia e seu upside , Mas você também queria limitar quaisquer perdas usando opções, você seria capaz de restringir a sua desvantagem, enquanto desfruta a parte superior cheia de uma forma rentável. Hedging é muitas vezes considerado um adva Mas os princípios de hedging são bastante simples Leia mais para uma compreensão básica de como esta estratégia funciona e como ela é usada Para uma cobertura mais avançada deste assunto, leia Como as empresas usam derivativos para proteger o risco. Hedges diária A maioria das pessoas Por exemplo, quando você faz um seguro para minimizar o risco de que uma lesão irá apagar a sua renda ou você comprar um seguro de vida para sustentar sua família no caso de sua morte, este é um Hedge. You pagar dinheiro em montantes mensais para a cobertura fornecida por uma companhia de seguros Embora a definição de livro de hedging é um investimento retirado para limitar o risco de outro investimento, o seguro é um exemplo de um hedge. Hedging real do mundo pelo Livro Hedging, no sentido Wall Street da palavra, é melhor ilustrado pelo exemplo Imagine que você quer investir na indústria de brotamento de fabricação de cabo de bungee Você sabe de uma empresa chamada Plummet que está revolucionando th E os materiais e os projetos para fazer as cordas que são duas vezes tão boas quanto seu concorrente o mais próximo, gota, assim que você pensa que o valor da parte de Plummet s aumentará sobre o mês seguinte. Infelizmente, a indústria de fabricação do cabo do tirante com mola é sempre suscetível às mudanças repentinas nos regulamentos e Isso é muito volátil Isso é chamado de risco da indústria Apesar disso, você acredita nesta empresa - você só quer encontrar uma maneira de reduzir o risco da indústria Neste caso, você está indo para hedge indo muito tempo em Plummet, enquanto a curto prazo Seu concorrente, Drop O valor das ações envolvidas será de 1.000 para cada empresa. Se a indústria como um todo sobe, você faz um lucro em Plummet, mas perder na queda esperançosamente para um ganho global modesto Se a indústria tem um sucesso, Por exemplo, se alguém morre bungee jumping, você perde dinheiro em Plummet, mas ganhar dinheiro em Drop. Basically, o seu lucro global o lucro de ir muito tempo em Plummet é minimizada em favor de menos risco da indústria Isso às vezes é chamado de um par S comércio e ajuda os investidores a ganhar um pé em indústrias voláteis ou encontrar empresas em setores que têm algum tipo de risco sistemático Para saber mais, leia o Short Selling tutorial e quando a curto A Stock. Expansion Hedging cresceu para abranger todas as áreas de finanças E negócios Por exemplo, uma empresa pode optar por construir uma fábrica em outro país que exporta seu produto para a fim de se proteger contra o risco de moeda Um investidor pode hedge sua posição longa com opções de venda ou um vendedor a descoberto pode hedge uma posição embora Opções de compra Os contratos de futuros e outros derivados podem ser cobertos com instrumentos sintéticos. Bàsicamente, cada investimento tem alguma forma de um hedge Além de proteger um investor de vários tipos de risco, acredita-se que hedging faz o mercado funcionado mais eficientemente. Isso é quando um investidor compra opções de venda em um estoque para minimizar o risco de queda Suponha que um investidor tem 100 ações em uma empresa e que a empresa s stoc K fez uma forte mudança de 25 para 50 ao longo do último ano O investidor ainda gosta do estoque e suas perspectivas olhando para a frente, mas está preocupado com a correção que poderia acompanhar uma mudança tão forte. Em vez de vender as ações, o investidor pode comprar um Opção de venda única, que lhe dá o direito de vender 100 ações da empresa ao preço de exercício antes da data de vencimento Se o investidor comprar a opção de venda com um preço de exercício de 50 e um dia de expiração de três meses no futuro, ele Ou ela será capaz de garantir um preço de venda de 50, não importa o que acontece com o estoque durante os próximos três meses O investidor simplesmente paga a opção premium, que essencialmente fornece algum seguro de risco para baixo Para saber mais, leia Preços Plunging Buy A Put. Hedging, se em sua carteira, seu negócio ou em qualquer outro lugar, é sobre diminuir ou transferir o risco É uma estratégia válida que pode ajudar a proteger sua carteira, repouso e negócio da incerteza Como com toda a recompensa do risco Tradeoff, hedging resulta em retornos mais baixos do que se você apostar a fazenda em um investimento volátil, mas diminui o risco de perder a sua camisa Para a leitura relacionada, ver Estratégias de Hedging Prático e Acessível e Hedging Com ETFs Uma alternativa rentável. Em finanças, Uma cobertura é um investimento que é realizado especificamente para remover ou reduzir o risco em outro investimento existente. Hedge Perfeito. Uma cobertura perfeita é uma posição assumida por um investidor que eliminaria completamente o risco de outra posição existente Tal posição exigiria 100 Correlação negativa para o investimento a ser coberto e raramente é encontrado A maioria das coberturas são imperfeitas ou quase perfeito no best. Equity Hedging. A investidor de ações pode hedge individual posições de ações longas, comprando opções de venda protetora desde que haja opções negociadas para que stock. Entire Carteiras também podem ser protegidos contra o risco de mercado sistêmico usando opções de índice Veja o índice collar. Futures Hedging. A comerciante de futuros pode hedge um futuro posi Similarmente, uma posição de futuros curtos pode ser protegida contra uma posição de futuros longos sintéticos. Risco de preço de commodity de hedge. Negócios que produzem ou consomem matérias-primas podem remover commodity Risco de preço através de cobertura no mercado de futuros de commodities Longas coberturas são utilizadas para bloquear o preço de compra futuro de uma commodity Coberturas curtas são usados para bloquear um preço de venda de uma mercadoria a ser vendida no futuro. Trading conta é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouse plataforma virtual de comércio sem arriscar hard-ganhou money. Once você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será Sem comissão até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado Act agora. Você também pode gostar. Continue Reading. Buying straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos Muitas vezes S, gap de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de lucros é bom se os investidores esperavam grandes resultados Leia on. If São muito otimistas em um estoque específico para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo com um desconto Leia mais. Também conhecido como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que a opção comerciante especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo Leia mais. Se você está investindo o estilo Peter Lynch , Tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft Leia on. Cash dividendos emitidos por ações têm Grande impacto sobre os preços das suas opções Isso ocorre porque o preço das ações subjacentes é esperado para cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo Leia on. As uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se inserir um spread bull call para um potencial de lucro semelhante Mas com exigência de capital significativamente menor No lugar de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberto, a alternativa Leia mais. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo Leia On. To obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais lição de casa sobre as empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem Leia on. Day trading Opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para o dia de negociação Leia on. Learn sobre o rácio de chamada put, a forma como é derivado e como Ele pode ser usado como um indicador contrário. A paridade de chamada de pagamento é um princípio importante no preço de opções identificado primeiramente por Hans Stoll em seu papel, a relação entre põr e preços de chamada, em 1969 indica que o prêmio de uma opção de chamada Implica em um certo preço justo para a opção de venda correspondente com o mesmo preço de greve e data de vencimento, e vice-versa Leia on. In negociação de opções, você pode observar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama quando descrevem riscos associados com várias posições Eles São conhecidos como os gregos Leia on. Since o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil para calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado Leia mais. Como são os futuros usados Para proteger uma posição. Os contratos futuros são um dos derivados mais comuns utilizados para cobrir riscos. Um contrato de futuros é como um acordo entre duas partes para comprar ou vender um activo num momento específico no futuro para um Preço específico A principal razão que as empresas ou corporações usam contratos futuros é compensar suas exposições de risco e limitar-se de quaisquer flutuações no preço O objetivo final de um investidor usando contratos de futuros para hedge é perfeitamente compensar o risco Na vida real, Por exemplo, se uma mercadoria a ser coberta não está disponível como um contrato de futuros, um investidor vai comprar um contrato de futuros em algo que segue de perto os movimentos daquele Commodity Para saber mais, leia Commodities The Hedge Portfólio. Quando uma empresa sabe que vai fazer uma compra no futuro para um determinado item, deve tomar uma posição longa em um contrato de futuros para proteger sua posição Por exemplo, suponha que a empresa X sabe que em seis meses terá que comprar 20.000 onças de prata para cumprir uma ordem Suponha que o preço à vista para a prata é de 12 onças e os seis meses de fut Ures preço é de 11 onças Ao comprar o contrato de futuros, a empresa X pode bloquear em um preço de 11 onças Isso reduz o risco da empresa, porque ele será capaz de fechar sua posição de futuros e comprar 20.000 onças de prata por 11 onças em seis meses. Uma empresa sabe que vai estar vendendo um determinado item, deve tomar uma posição curta em um contrato de futuros para proteger sua posição Por exemplo, a empresa X deve cumprir um contrato em seis meses que obriga a vender 20.000 onças de prata assumir o local Preço para a prata é de 12 onças eo preço dos futuros é 11 onça Empresa X seria contratos de futuros curtos sobre a prata e fechar a posição de futuros em seis meses Neste caso, a empresa reduziu o risco, garantindo que ele receberá 11 por cada onça De prata que vende. Os contratos futuros podem ser muito úteis limitando a exposição de risco que um investor tem em um comércio A vantagem principal de participar em um contrato futuro é que remove a incerteza sobre o preço futuro de um Item Ao bloquear um preço para o qual você é capaz de comprar ou vender um item em particular, as empresas são capazes de eliminar a ambiguidade que tem a ver com as despesas esperadas e lucros. Aprenda como as empresas usam contratos de futuros para fins de cobertura de sua exposição ao preço Flutuações, bem como para Read Answer. Learn que itens futuros podem ser comprados para, o que é um contrato de futuros e descobrir como os mercados de futuros têm muito Read Answer. Learn quais diferenças existem entre futuros e contratos de opções e como cada um pode ser usado para hedge Contra o risco de investimento Leia Resposta. Um contrato de futuros é um acordo para comprar ou vender uma mercadoria a um preço pré-determinado e quantidade em uma data futura em Read Answer. Find por que os contratos de futuros não ter definido os preços de exercício como opções ou outros derivados , Mesmo que os limites da mudança de preço lêem a resposta. Todas as manhãs antes que as bolsas de valores norte-americanas comecem a negociar, os programas da tevê e os Web site que fornecem a informação financeira.
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